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结构性行情频现 跟着热点买基金靠谱吗?如何才能少亏多赚?

《结构性行情频现 跟着热点买基金靠谱吗?如何才能少亏多赚?》全文共计: 2595 字,请耐心阅读!

【结构性行情频现 跟着热点买基金靠谱吗?如何才能少亏多赚?】不少投资者会发现,近期市场热点轮动较快,前一天还是军工科技“王者归来”,后一天就变成了消费白酒一骑绝尘,面对这种“结构性行情”,不少投资者表示,虽然指数一直涨,自己却完美踏空。(天天基金)

不少投资者会发现,近期市场热点轮动较快,前一天还是军工科技“王者归来”,后一天就变成了消费白酒一骑绝尘,面对这种“结构性行情”,不少投资者表示,虽然指数一直涨,自己却完美踏空。

面对眼花缭乱的行情,很多投资者表示很难踩准节奏,频繁遭遇“满仓踏空”甚至“满仓跌停”的窘境,投资者如何才能摆脱这种尴尬?对于大部分投资者而言,盲目追热点炒短线,不如选择长期确定性较高的好赛道长期持有。

追热点?建议冷静

在中国,很多人觉得既然参与股市,很多时候用碰运气的心态——“搏一搏,单车变摩托”。据说A股个人投资者的特点之一就是喜欢跟着行业板块来追热点,对此姑且可称为股市投资的“赌场思维”。

热点的涨幅能带来收益,但不是靠“追”获得,而是要抢占先机。如果不是通过专业的分析研究发掘投资机会,只是已经看到了热度就往里冲,往往会一碰就凉。

简单统计今年以来每周涨幅前三的行业板块,就会发现短期的热度往往来得快、去得也快。比如上半年涨幅第一的医药板块,近期就排到了倒数第一。

再来谈谈基金投资。和“赌场思维”相反,基金投资者与基金的关系更适合用“工具思维”:它在你掌握正确使用方法的基础上发挥最大功力,你要了解不同种类工具的特征。此外,它还需要一种独特的相互成就——专业的投研团队为投资者打造长期稳健的投资回报,投资者则对基金给予足够的信赖。

追着市场热点,尤其是跟着受事件驱动、没有基本面支撑的热点来投资,玩的就是心跳,经验老到的老手估计做不到全身而退。

赚钱的道路很多条,要选就选在我们能力范围内的、概率更高的那一条。

去年市场行业板块轮动明显,先是大消费,后是医药,再后面是科技,可以给我们很好的参考。

如果医药主题或者科技主题的基金经理把握住了风口,至少说明这个基金经理还是有一定实力的。

所以大家可以去看一下对应主题的基金排行榜,先锁定排名靠前的几只基金。

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然后再去看看这只基金在近期、中期和长期的业绩表现怎么样,在同类基金中是不是仍然表现突出?在这里,尤其要提醒大家一个点,一定要注意这些好成绩是不是都是现任基金经理管出来的,如果他只是恰好“站在了巨人的肩膀上”,那就暂时不予考虑了。

最后,我们还可以看一下基金最新的持仓结构,看看行业配置和前十大重仓股是不是集中在你看好的行业。

整个步骤走下来,最终被你选中的基金应该不会差了。

热点切换太快如何才能少亏多赚?

面对眼花缭乱的行情,很多投资者表示很难踩准节奏,频繁遭遇“满仓踏空”甚至“满仓跌停”的窘境,投资者如何才能摆脱这种尴尬?

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1、想要少亏基金跌百分之多少加仓,,就要少动

依据目前的市场来看,非常容易出现前一天大涨的板块,第二天就大跌,题材轮动很快。如果我们天天跟着热点后面跑,也就很容易天天“吃面”,所以这种时候要多点耐心,不要频繁交易,降低买卖基金的频率。不然只会落入换的快,亏的快的陷阱里。

只要你持有的基金,是符合市场悟空理财最近情况,长期投资主线的,比如消费、医疗这一类,不妨心态上更“佛系”一些,耐心拿着。因为从历史数据上来看,消费和医药板块总趋势向上。实在忍不住的,那也建议在有足够闲钱的前提下,逢低定投,把成本降下来也是一种办法。

简而言之,就是要少动,遇涨不追涨,遇跌不杀跌。

2、希望多赚,要学会均衡配置

4月初到6月底,消费和成长板块的涨幅持续居前,涨幅约分别接近 24%、20%,而周期和金融行业表现较差,涨幅均不到10%。

但是三季度,周期、金融板块强势上行,涨幅一度超过成长、消费。

10月以来,白酒、新能源车板块一骑绝尘,充当领头羊。

有人看到均衡配置,第一反应可能就是要赶紧买那些估值低的、还没涨起来的。其实不然,小编建议的行业配置保持均衡,不是为了切换行业而切换。

具体该怎么均衡配置呢?

越来越多的机构预计,未来市场风格将在大盘股行情基础上出现在政策、事件或业绩驱动下的中小盘股波段交易机会,市场风格更趋于均衡。

选择基金进行投资的小伙伴,建议宽基指数基金和窄基指数基金两者搭配。即,在指数窄幅金融知识普及常识,波动情况下,利用宽基跟踪指数表现(如沪深300、中证500等),大小盘指数基金均衡配置,防止市场风格轮动造成的单边冲击,以控制投资组合的回撤和风险;而窄基的作用,则是希望博取政策驱动的机会,以此增厚收益。

3、最后,听听机构怎么把握接下来的投资机会

国信证券认为,下半年低估值、顺周期板块相对来说具有更高的性价比。一是从基本面角度来看,随着经济的持续复苏,低估值顺周期板块盈利改善弹性相对更大,三季度盈利改善幅度大幅居前;二是从交易的角度看,最新公布的基金三季报数据显示,临近年底,机构持仓风格更加均衡,加大了对周期、消费等板块的布局,而降低了对科技、医药等前期涨幅较高仓位。

开源证券策略团队表示,进入11月后,布局2021年将成为市场一段时间的主要着眼点,此时金融板块(银行保险、房地产)成为最佳选择:可以在上行风险中提供可观收益,在下行中提供保护,在中性假设下保证投资者获得基本收益。同时开源证券还推荐关注化工(大炼化、钛白粉)、有色(铜,铝)、集运、煤炭、家电、汽车及工程机械等板块。

总结来看,建议投资者拥有“长线”投资心态,持有时间越长更有可能获得较为理想的回报,赚钱概率也会更高,摆脱“基金赚钱,基民不赚钱”的魔咒。面对当前市场,还有的小伙伴担心买在高位,但又不想错过投资机会,可以通过定投的方式,分批布局配置优质资产,用时间熨平波动,期待走出完美的微笑曲线~

(文章整理自财富号)


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